百萬投資人領加碼配!0056配息上調至0.7元 逾七成來自資本利得

百萬投資人領加碼配!0056配息上調至0.7元 逾七成來自資本利得

圖爲臺灣證券交易所電子螢幕上投影股市大盤。中央社

元大高股息(0056)實際配息金額出爐!每受益權單位配息金額調升至0.7元,以今(15)日收盤價換算,單期殖利率爲1.92%、年化配息率爲7.68%,且本次配息沒動用收益平準金,將於1月17日除息,領息日在2月21日。截至去年底擁有101.79萬投資人,爲人氣第二大的ETF。

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根據元大投信公告,元大高股息第二階段配息情況,2024年第1季每受益權單位配息金額自0.66元提升至0.7元,也就是說,持有一張元大高股息,將領到700元的息收。

至於在配息組成部分,本次配息僅來動用兩項:分別是已實現資本利得和股利所得,其中,已實現資本利得佔比達到72%、股息佔比爲28%、收益平準金以及利息所得均爲0。

反應兩大因素:第一,元大高股息於2023年年底評價日淨值爲37.52元,包含面額25元、收益平準金4.9元、資本平準金7.62元。

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資本平準金中有約2.22元是2023年12月調整成分股時的已實現資本利得,可用於配息,挹注今年甚至是未來兩年配息水準。

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第二,元大高股息於2023年全年含息總報酬58%,此點與過去元大投信認爲0056採預測未來一年殖利率選股,在景氣築底向上階段有機會有較佳表現之看法符合,加上成分股檔數擴充至50檔後,在維持高股息選股特色的前提下,產業配置更爲分散。

因此,元大高股息於第二階段公告確定上調配息金額,整體配息率貼近指數息率。

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